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娱乐平台彩一注多少钱·景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年第2号更新招募说明书摘要(上接D77版)

2020-01-09 11:34:48|阅读量:2483

娱乐平台彩一注多少钱·景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年第2号更新招募说明书摘要(上接D77版)

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二.与基金销售相关的费用

1.基金认购费

(一)投资者认购本基金的a股基金单位收取认购费,认购丙类基金单位不收取认购费。投资者认购a股基金份额需缴纳的认购费率根据认购金额降低。投资者必须支付全部认购费。认购费不计入基金财产,主要用于基金在营销、销售、登记等募集期间发生的各种费用。如果投资者在一天内有多次认购,则每次认购的适用费率应单独计算。甲类基金份额认购费率表如下:

(2)计算公式

该基金的认购份额计算如下:

当订阅费采用比例费率时:

净认购金额=认购金额/(1认购率)

订阅费=订阅金额-净订阅金额

认购股份=(认购期间的净认购金额利息)/基金份额发售的票面价值

当订阅费适用于固定金额时:

订阅费=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购额+认购期间利息)/基金份额报价的票面价值

订阅费以人民币为单位,计算结果四舍五入到小数点后两位。认购份额的计算结果应保留两位小数,两位小数后的部分应作废。错误造成的损失由基金财产承担,产生的收入归基金财产所有。

2.资金购买费用

(一)基金a股收取认购费,基金丙类基金不收取认购费。基金a股认购费由认购基金a股的投资者承担,不得计入基金财产。

该基金a股的认购率不高于1.5%,且随着认购金额的增加而降低。适用以下前端收费标准:

如果投资者购买丙类基金的股票,购买费用为0。

(2)计算公式

本基金认购份额的计算:

基金的购买金额包括购买成本和净购买金额,其中:

当比例费率适用于订阅费时:

净采购额=采购额/(1+采购率)

采购成本=采购金额-净采购金额

申购份额=申购净额/测试日基金份额净值

当固定金额适用于订阅费时:

购买费用=固定金额

净采购额=采购额-采购成本

申购数量=申购净额/t日基金份额净值

3.基金赎回费用

本基金的甲类基金份额和丙类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,基金份额持有人赎回基金份额时收取。未纳入基金财产的部分用于支付注册费和其他必要的手续费。该基金的赎回率随着持有期的增加而降低。

赎回率如下表所示:

(1)a股基金赎回率

注:就赎回费用和返还基金的资产比例而言,一年是指365天。

②丙类基金份额赎回率

甲类基金份额和丙类基金份额的赎回金额是指按照实际确认的有效赎回份额乘以申请日基金份额净值的金额。净赎回金额是赎回金额减去赎回费用后的金额。所有计算结果四舍五入到小数点后两位,由此产生的收入或损失由基金财产承担。

采用“股份赎回”方式,赎回价格以基金份额在交易日的净值为基础计算,基金赎回金额为赎回总额减去赎回成本,其中:

赎回总额=赎回份额(T日基金份额净值

赎回费用=总赎回金额(赎回率

赎回金额=总赎回金额(赎回费用

4.基金转换费

(1)本基金转换费包括赎回费和认购补偿费。转出时收取赎回费,转入时收取认购补偿费。其中赎回费用的收取标准遵循本招股说明书的规定。认购赔偿费的收取标准为:认购赔偿费=转入资金转出净额对应的最大[认购费-转出资金转出净额对应的认购费,0】。

(2)计算公式

(1)基金转出时赎回费用的计算:

从股票基金转出时:

总转出=转出份额×转出资金当日基金份额净值

从国际货币基金组织转账时:

总转出=转出份额×转出资金当日结转的资金份额净值(全额转出时)

赎回费=转出总金额×转出资金赎回率

净转出=总转出赎回费

(2)资金划转时,认购补偿费的计算如下:

净转入金额=净转出-购买补偿费

其中,认购赔偿费=最高[转入资金中转出净额对应的认购费-转出资金中转出净额对应的认购费,0]

转入份额=转入净额/转入资金当日基金份额净值

三.不包括在基金费用中的项目

下列费用不计入基金费用:

1.基金管理人和基金托管人发生的费用或因不履行或不完全履行义务造成的基金财产损失;

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3.基金合同生效前的相关费用;

4.根据有关法律法规和中国证监会的有关规定,不得列入基金支出的其他项目。

四.基金税

所有参与基金运作的纳税人应按照国家税收法律法规履行纳税义务。

V.成本调整

基金管理人和基金托管人达成一致意见后,可以根据基金的发展情况调整基金管理费和基金托管费等相关费率。

基金管理费率和基金托管费率应在不召开基金份额持有人会议的情况下降低。

基金经理必须在实施新利率之前,于2日在指定媒体上公布新利率。

十四、招聘手册更新部分说明

1.“第三部分,基金经理”部分更新了基金经理高级管理人员和投资决策委员会成员名单的相关信息;

2.在“第五部分,相关服务组织”部分,销售组织的相关信息已更新。

3.京顺长城基金管理有限公司决定从2019年9月17日起,灵活分配混合证券投资基金给京顺长城改革机遇。将在现有基金份额基础上增加丙类基金份额,并将原基金份额转换为甲类基金份额。招股说明书《第六部分基金募集》、《第八部分基金份额购买、赎回、转换及其他登记服务》、《第十二部分基金资产评估》、《第十三部分基金收入与分配》、《第十四部分基金支出与税收》、《第十六部分基金信息披露》等部分已更新相应内容。

4.基金的其他重要事项和最新信息,请阅读基金管理人出具的相关信息披露文件。

景顺长城基金管理有限公司

2010年9月17日

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